Портфели на форекс

Из последних трёх обращений ко мне с личными сообщениями на форуме Альпари все три были про льготные оферты для портфелей. Я всегда отказываю примерно с такой мотивацией:
«Инвестор убежит от меня к вам за мнимой диверсификацией, потом портфель будет закрыт, а инвестор ко мне уже не вернется».

Понятное дело, если ко мне обратится Перцев или Fintechnology, которые каким-то образом умеют направлять деньги своих «ручных» инвесторов в нужное им русло, то я с готовностью буду сотрудничать. Но, как мне кажется, этим людям не нужны прибыльные рейдеры, у них иная модель работы.

Я всегда с недоверием относился к идее построения портфелей, а в этот раз решил проверить, насколько обоснованно это моё недоверие. Я сравнил успешность ПАММ-счетов и портфелей и обнаружил, что ситуация с портфелями примерно такая, как я предполагал.

Больше половины ПАММ-счетов (2119 из 4067), если судить по рейтингу, отсортированному по доходности, находится в плюсе:

Та же самая проверка для портфелей дает только около четверти счетов (147 из 563) с доходностью больше нуля:

Причина этого вполне проста и очевидна: разогнать или угробить счет можно с вероятностью почти в 50%, при этом неудачники исчезают из поля зрения по достижении 95% абсолютной просадки. Поэтому картина получается такая, как будто половина счетов в выигрыше.

Портфель же усредняет общий результат, храня в себе следы всех неудач его участников. Общий результат игроков на форексе весьма жалок, поэтому портфели, увы, не смогут сравниться по привлекательности со счетами. Значит не будет в них и серьезных инвестиций.

Опубликовано: 14.10.2018 13:44:23

← Мартингейл

Последний храбрый трейдер →

Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более десяти лет.

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.